Mercer PIF Fund plc - MGI Me

MMILM6E:ID
128.18
EUR
0.34
0.26%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.26 - 131.80
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
-0.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
128.52
52週レンジ
122.26 - 131.80
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
128.18
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
934.027
設定日
08/31/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
210.73 千 363.05 百万 40.25
188.34 千 224.64 百万 24.91
45.86 千 90.12 百万 9.99
78.36 千 89.61 百万 9.93
73.29 千 88.66 百万 9.83
38.44 千 45.78 百万 5.07
企業概要
Mercer PIF Fund plc - MGI Medium Term Inflation Linked Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to provide similar real income and capital growth to investors as would be earned through holding a portfolio of medium dated Euro denominated inflation linked securities. The Fund invests in bonds which are primarily inflation linked and denominated in Euro.
住所
Mercer Global Investments Mgmt Ltd
25/28 Adelaide Road
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-