Mercer PIF Fund plc - MGI Me

MMILM3E:ID
153.61
EUR
0.06
0.04%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.16 - 154.32
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
1.88%
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前日終値
153.55
52週レンジ
143.16 - 154.32
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
1.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
153.61
資産総額 (十億 EUR) ( 06/21/2018)
1.067
設定日
10/13/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
225.21 千 394.98 百万 39.81
207.38 千 249.36 百万 25.13
87.05 千 99.83 百万 10.06
81.75 千 98.61 百万 9.94
49.90 千 98.39 百万 9.92
40.85 千 49.77 百万 5.02
企業概要
Mercer PIF Fund plc - MGI Medium Term Inflation Linked Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to provide similar real income and capital growth to investors as would be earned through holding a portfolio of medium dated Euro denominated inflation linked securities. The Fund invests in bonds which are primarily inflation linked and denominated in Euro.
住所
Mercer Global Investments Mgmt Ltd
25/28 Adelaide Road
Dublin 2
Ireland
電話番号
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Webサイト
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