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Mercer PIF Fund plc - MGI Me

MMILM1E:ID
169.26
EUR
0.34
0.20%
更新日時 2020/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
154.58 - 175.95
1年トータルリターン
9.50%
年初来リターン
3.38%
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前日終値
168.92
52週レンジ
154.58 - 175.95
1年トータルリターン
8.86%
年初来リターン
3.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 02/25/2020)
169.26
資産総額 (十億 EUR) ( 02/25/2020)
1.339
設定日
10/21/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
242.39 千 430.35 百万 39.78
217.56 千 267.00 百万 24.68
90.24 千 107.68 百万 9.95
93.37 千 107.31 百万 9.92
53.78 千 106.77 百万 9.87
42.89 千 55.04 百万 5.09
企業概要
Mercer PIF Fund plc - MGI Medium Term Inflation Linked Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to provide similar real income and capital growth to investors as would be earned through holding a portfolio of medium dated Euro denominated inflation linked securities. The Fund invests in bonds which are primarily inflation linked and denominated in Euro.
住所
Mercer Global Investments Mgmt Ltd
25/28 Adelaide Road
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.mmc.com