Multi Manager Invest Japan A

MMIJPAK:DC
Copenhagen
99.00
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/11
前日終値
99.00
52週レンジ
99.00 - 122.40
1年トータルリターン
-14.14%
年初来リターン
-13.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
100
前日終値
99.00
52週レンジ
99.00 - 122.40
1年トータルリターン
-13.39%
年初来リターン
-13.31%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
98.5164
資産総額 (百万 DKK) ( 12/12/2018)
276.884
設定日
05/08/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.23%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.67%
3年トータルリターン
3.56%
5年トータルリターン
5.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
151.30 千 16.16 百万 5.54
80.60 千 15.38 百万 5.27
54.20 千 14.32 百万 4.91
385.50 千 13.97 百万 4.79
15.30 千 13.43 百万 4.60
116.20 千 13.34 百万 4.57
49.30 千 12.75 百万 4.37
71.20 千 12.66 百万 4.34
35.90 千 12.37 百万 4.24
5.70 千 11.45 百万 3.92
企業概要
Multi Manager Invest Japan is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund will invest in equities of Japanese companies and equities listed on a regulated market in Japan. The fund is accumulative.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00