Multi Manager Invest Japan A

MMIJPAK:DC
Copenhagen
112.30
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/14
前日終値
112.30
52週レンジ
99.55 - 122.40
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
-1.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
2,199
前日終値
112.30
52週レンジ
99.55 - 122.40
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
-1.66%
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
111.42
資産総額 (百万 DKK) ( 06/15/2018)
322.318
設定日
05/08/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.60%
乖離率52週平均値
-0.25%
ファンドマネージャ
TIMOTHY S GRIFFEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.63%
3年トータルリターン
6.54%
5年トータルリターン
9.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
378.00 千 17.67 百万 5.48
60.80 千 17.34 百万 5.38
154.90 千 16.61 百万 5.15
15.60 千 15.46 百万 4.80
55.50 千 14.80 百万 4.59
118.90 千 14.17 百万 4.39
287.60 千 13.57 百万 4.21
72.80 千 12.95 百万 4.02
25.20 千 12.66 百万 3.93
135.40 千 12.44 百万 3.86
企業概要
Multi Manager Invest Japan is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund will invest in equities of Japanese companies and equities listed on a regulated market in Japan. The fund is accumulative.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00