Multi Manager Invest Japan A

MMIJPAK:DC
Copenhagen
109.45
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/18
前日終値
109.45
52週レンジ
103.10 - 122.40
1年トータルリターン
6.47%
年初来リターン
-4.16%
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出来高
276
前日終値
109.45
52週レンジ
103.10 - 122.40
1年トータルリターン
7.62%
年初来リターン
-4.16%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
112.45
資産総額 (百万 DKK) ( 09/20/2018)
312.204
設定日
05/08/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.49%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
TIMOTHY S GRIFFEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.41%
3年トータルリターン
9.05%
5年トータルリターン
7.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
404.00 千 16.94 百万 5.51
151.80 千 15.68 百万 5.10
386.70 千 14.99 百万 4.88
49.40 千 14.39 百万 4.68
116.50 千 14.25 百万 4.64
15.30 千 14.24 百万 4.64
54.40 千 14.02 百万 4.56
36.00 千 13.21 百万 4.30
71.40 千 13.08 百万 4.26
281.80 千 12.33 百万 4.01
企業概要
Multi Manager Invest Japan is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund will invest in equities of Japanese companies and equities listed on a regulated market in Japan. The fund is accumulative.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00