Multi Manager Invest Japan A

MMIJPAK:DC
Copenhagen
121.20
DKK
0.30
0.25%
更新日時 20:19 JST 2018/01/16
始値
121.20
安値 - 高値 レンジ(日)
121.20 - 121.20
前日終値
120.90
52週レンジ
98.45 - 122.00
1年トータルリターン
18.59%
年初来リターン
6.13%
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始値
121.20
安値 - 高値 レンジ(日)
121.20 - 121.20
出来高
41,148
前日終値
120.90
52週レンジ
98.45 - 122.00
1年トータルリターン
18.53%
年初来リターン
6.13%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
121.0264
資産総額 (百万 DKK) ( 01/15/2018)
583.346
設定日
05/08/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
TIMOTHY S GRIFFEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
12.47%
3年トータルリターン
15.81%
5年トータルリターン
13.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
638.00 千 28.29 百万 5.56
28.30 千 27.35 百万 5.38
261.10 千 26.49 百万 5.21
102.80 千 26.07 百万 5.13
128.30 千 22.97 百万 4.52
200.20 千 22.60 百万 4.44
607.30 千 21.40 百万 4.21
93.50 千 21.23 百万 4.18
520.40 千 21.08 百万 4.15
270.00 千 20.91 百万 4.11
企業概要
Multi Manager Invest Japan is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund will invest in equities of Japanese companies and equities listed on a regulated market in Japan. The fund is accumulative.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00