MFS地方債ハイインカム・ファンド

MMIIX:US
NASDAQ GM
8.20
USD
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更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.01 - 8.30
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
8.20
52週レンジ
8.01 - 8.30
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
8.2
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2018)
4.488
設定日
05/31/2011
直近配当額 ( 01/22/2018)
0.00092824
直近配当利回り(税込)
4.35%
ファンドマネージャ
GEOFFREY L SCHECHTER / GARY LASMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.53%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.71 千 81.59 百万 2.00
70.46 百万 70.51 百万 1.72
65.46 千 64.87 百万 1.59
23.50 千 29.87 百万 0.73
27.51 千 26.87 百万 0.66
26.60 千 26.05 百万 0.64
25.31 千 24.85 百万 0.61
24.53 千 23.58 百万 0.58
19.35 千 22.15 百万 0.54
18.69 千 22.11 百万 0.54
企業概要
MFS地方債ハイインカム・ファンド(MFS Municipal High Income Fund)は、米国籍のオ ープンエンド型投資信託。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲインの確保を目指す。投資対象は、金利が連邦所得税免除となる証券およびその他銘柄。中・低格付けの地方債および債券に投資する。
住所
MFS Funds
500 Boylston Street
Boston, MA 02116
電話番号
1-617-954-5000
Webサイト
www.mfs.com