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Investeringsforeningen Multi

MMIGVAA:DC
97.77
DKK
1.13
1.17%
更新日時 15:59 JST 2019/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
78.44 - 97.77
1年トータルリターン
7.99%
年初来リターン
23.07%
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前日終値
96.64
52週レンジ
78.44 - 97.77
1年トータルリターン
7.84%
年初来リターン
23.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
97.77
資産総額 (十億 DKK) ( 09/10/2019)
2.995
設定日
01/18/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.03 百万 316.53 百万 11.00
38.60 千 311.17 百万 10.81
3.93 百万 310.92 百万 10.80
15.90 百万 310.62 百万 10.79
962.20 千 306.38 百万 10.64
4.08 百万 284.74 百万 9.89
544.08 千 273.18 百万 9.49
817.52 千 218.90 百万 7.60
16.26 千 216.51 百万 7.52
76.30 千 211.59 百万 7.35
企業概要
Multi Manager Invest - Globale Value Aktier Akk is an open-end fund incorporated in Denmark. The investment objective of the Portfolio is to provide a rate of return in excess of the Benchmark, MSCI World Index with net dividends reinvested, measured in DKK. through investment in global equities
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00