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Investeringsforeningen Multi

MMIGLVAA:DC
Copenhagen
101.00
DKK
0.3
0.30%
更新日時 0:55 JST 2019/12/10
始値
101.00
安値 - 高値 レンジ(日)
101.00 - 101.00
前日終値
101.3
52週レンジ
78.3 - 103.7
1年トータルリターン
18.54%
年初来リターン
26.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
101.00
安値 - 高値 レンジ(日)
101.00 - 101.00
出来高
300
前日終値
101.3
52週レンジ
78.3 - 103.7
1年トータルリターン
18.90%
年初来リターン
26.82%
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
100.87
資産総額 (十億 DKK) ( 09/10/2019)
2.995
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.43%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.54 百万 182.47 百万 5.66
19.38 千 171.24 百万 5.31
440.37 千 167.70 百万 5.20
1.83 百万 162.50 百万 5.04
420.00 千 160.67 百万 4.99
2.20 百万 159.64 百万 4.95
265.84 千 136.46 百万 4.23
401.86 千 128.29 百万 3.98
72.64 千 117.96 百万 3.66
163.10 千 116.05 百万 3.60
企業概要
Multi Manager Invest - Globale Value Aktier Akk is an open-end fund incorporated in Denmark. The investment objective of the Portfolio is to provide a rate of return in excess of the Benchmark, MSCI World Index with net dividends reinvested, measured in DKK. through investment in global equities
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00