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Investeringsforeningen Multi

MMIGBVA:DC
100.66
DKK
0.62
0.62%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
78.64 - 101.43
1年トータルリターン
24.03%
年初来リターン
28.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.04
52週レンジ
78.64 - 101.43
1年トータルリターン
22.91%
年初来リターン
28.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
100.66
資産総額 (十億 DKK) ( 12/12/2019)
1.071
設定日
01/18/2018
直近配当額 ( 01/28/2019)
1.7
直近配当利回り(税込)
1.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.83 百万 60.60 百万 5.65
6.46 千 57.10 百万 5.33
146.36 千 55.74 百万 5.20
607.64 千 54.00 百万 5.04
139.44 千 53.34 百万 4.98
729.40 千 53.02 百万 4.95
87.77 千 45.05 百万 4.20
133.47 千 42.61 百万 3.98
24.14 千 39.20 百万 3.66
54.10 千 38.49 百万 3.59
企業概要
Multi Manager Invest - Globale Value Aktier is an open-end fund incorporated in Denmark. The investment objective of the Portfolio is to provide a rate of return in excess of the Benchmark, MSCI World Index with net dividends reinvested, measured in DKK. through investment in global equities.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00