Investeringsforeningen Multi
MMIGBVA:DC
100.66
DKK
0.62
0.62%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
78.64 - 101.43
1年トータルリターン
24.03%
年初来リターン
28.93%
前日終値
100.04
52週レンジ
78.64 - 101.43
1年トータルリターン
22.91%
年初来リターン
28.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
100.66
資産総額 (十億 DKK) ( 12/12/2019)
1.071
設定日
01/18/2018
直近配当額 ( 01/28/2019)
1.7
直近配当利回り（税込）
1.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GLEN:LN ｸﾞﾚﾝｺｱ | 2.83 百万 | 60.60 百万 | 5.65 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 6.46 千 | 57.10 百万 | 5.33 |
| BNP:FP ＢＮＰパリバ | 146.36 千 | 55.74 百万 | 5.20 |
| CSGN:SW クレディ･スイス･グループ | 607.64 千 | 54.00 百万 | 5.04 |
| DAI:GR ﾀﾞｲﾑﾗｰ | 139.44 千 | 53.34 百万 | 4.98 |
| CNHI:US CNHｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ | 729.40 千 | 53.02 百万 | 4.95 |
| BAYN:GR ﾊﾞｲｴﾙ | 87.77 千 | 45.05 百万 | 4.20 |
| BAER:SW ジュリアス・ベア・グループ | 133.47 千 | 42.61 百万 | 3.98 |
| ALV:GR アリアンツ | 24.14 千 | 39.20 百万 | 3.66 |
| HLT:US ﾋﾙﾄﾝ･ﾜｰﾙﾄﾞﾜｲﾄﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 54.10 千 | 38.49 百万 | 3.59 |
企業概要
Multi Manager Invest - Globale Value Aktier is an open-end fund incorporated in Denmark. The investment objective of the Portfolio is to provide a rate of return in excess of the Benchmark, MSCI World Index with net dividends reinvested, measured in DKK. through investment in global equities.
住所
Nykredit Asset ManagementA/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00 Webサイト
www.nykreditinvest.dk