Multi Manager Invest Europa

MMIEUAK:DC
Copenhagen
122.20
DKK
0.30
0.25%
更新日時 21:19 JST 2018/01/17
始値
121.50
安値 - 高値 レンジ(日)
121.50 - 122.20
前日終値
121.90
52週レンジ
110.60 - 122.80
1年トータルリターン
10.29%
年初来リターン
3.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
121.50
安値 - 高値 レンジ(日)
121.50 - 122.20
出来高
3,023
前日終値
121.90
52週レンジ
110.60 - 122.80
1年トータルリターン
9.52%
年初来リターン
3.04%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
122.3164
資産総額 (十億 DKK) ( 01/16/2018)
1.741
設定日
05/08/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
NIGEL BOLTON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.49%
3年トータルリターン
4.21%
5年トータルリターン
7.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
151.89 千 59.93 百万 3.45
56.90 千 48.82 百万 2.81
1.09 百万 48.05 百万 2.76
74.41 千 44.52 百万 2.56
17.68 千 44.34 百万 2.55
373.85 千 43.40 百万 2.50
178.72 千 42.82 百万 2.46
73.64 千 42.40 百万 2.44
1.84 百万 41.01 百万 2.36
161.26 千 40.61 百万 2.33
企業概要
Multi Manager Invest Europa Akk is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund will invest in equities of European companies and equities listed on a regulated market in Europe. The fund is accumulative.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00