Multi Manager Invest Europa

MMIEUAK:DC
Copenhagen
119.70
DKK
0.90
0.75%
更新日時 23:59 JST 2018/06/19
始値
119.40
安値 - 高値 レンジ(日)
119.40 - 119.70
前日終値
120.60
52週レンジ
112.90 - 124.40
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
0.93%
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始値
119.40
安値 - 高値 レンジ(日)
119.40 - 119.70
出来高
2,051
前日終値
120.60
52週レンジ
112.90 - 124.40
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
0.93%
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
121.4104
資産総額 (十億 DKK) ( 06/18/2018)
1.076
設定日
05/08/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.67%
乖離率52週平均値
-0.22%
ファンドマネージャ
NIGEL BOLTON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.70%
3年トータルリターン
-0.57%
5年トータルリターン
5.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.48 千 37.27 百万 3.47
105.95 千 32.04 百万 2.98
81.98 千 29.40 百万 2.74
77.12 千 29.30 百万 2.73
183.68 千 28.22 百万 2.63
85.54 千 28.08 百万 2.61
71.37 千 27.65 百万 2.57
21.01 千 27.59 百万 2.57
171.58 千 26.81 百万 2.49
16.59 千 26.81 百万 2.49
企業概要
Multi Manager Invest Europa Akk is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund will invest in equities of European companies and equities listed on a regulated market in Europe. The fund is accumulative.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00