Multi Manager Invest Europa

MMIEUAK:DC
Copenhagen
117.80
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/18
前日終値
117.80
52週レンジ
112.90 - 124.40
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
-0.67%
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出来高
722
前日終値
117.80
52週レンジ
112.90 - 124.40
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-0.67%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
119.52
資産総額 (十億 DKK) ( 09/19/2018)
1.047
設定日
05/08/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.50%
乖離率52週平均値
-0.23%
ファンドマネージャ
NIGEL BOLTON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.92%
3年トータルリターン
0.28%
5年トータルリターン
3.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.55 千 34.48 百万 3.26
57.52 千 31.60 百万 2.99
49.34 千 30.79 百万 2.91
22.46 千 30.75 百万 2.91
73.65 千 28.06 百万 2.66
89.76 千 27.82 百万 2.63
32.91 千 27.55 百万 2.61
68.41 千 27.47 百万 2.60
71.22 千 27.43 百万 2.60
12.35 千 25.52 百万 2.42
企業概要
Multi Manager Invest Europa Akk is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund will invest in equities of European companies and equities listed on a regulated market in Europe. The fund is accumulative.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00