Multi Manager Invest Europa

MMIEUAK:DC
Copenhagen
106.3
DKK
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0.00%
更新日時 2018/12/08
前日終値
106.3
52週レンジ
106.3 - 124.4
1年トータルリターン
-10.67%
年初来リターン
-10.37%
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出来高
141
前日終値
106.3
52週レンジ
106.3 - 124.4
1年トータルリターン
-9.15%
年初来リターン
-10.37%
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
104.1146
資産総額 (百万 DKK) ( 12/10/2018)
904.731
設定日
05/08/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.44%
乖離率52週平均値
-0.26%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.91%
3年トータルリターン
-3.51%
5年トータルリターン
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.46 千 41.80 百万 4.40
58.47 千 34.82 百万 3.66
111.35 千 34.07 百万 3.59
140.18 千 33.29 百万 3.50
86.74 千 31.83 百万 3.35
22.83 千 31.77 百万 3.34
43.19 千 29.31 百万 3.08
32.72 千 26.95 百万 2.84
12.55 千 26.73 百万 2.81
154.93 千 24.84 百万 2.61
企業概要
Multi Manager Invest Europa Akk is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund will invest in equities of European companies and equities listed on a regulated market in Europe. The fund is accumulative.
住所
Nykredit Asset Management
A/S
Otto Moensteds Plads 9
1780 Copenhagen
Denmark
電話番号
+45 44 55 92 00