Mackenzie Monthly Income Bal

MMICPW2:CN
10.56
CAD
0.02
0.21%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.34 - 10.87
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
1.56%
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前日終値
10.58
52週レンジ
10.34 - 10.87
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
1.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
10.561
資産総額 (百万 CAD) ( 09/28/2018)
461.393
設定日
05/12/2015
直近配当額 ( 10/19/2018)
0.0162
直近配当利回り(税込)
4.07%
ファンドマネージャ
SIYAN TAN / ALAIN BERGERON
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
417.67 千 152.77 百万 34.89
35.56 千 34.59 百万 7.90
155.02 千 16.30 百万 3.72
5.19 千 8.26 百万 1.89
3.45 千 4.41 百万 1.01
56.66 千 4.37 百万 1.00
49.02 千 3.78 百万 0.86
32.01 千 3.30 百万 0.75
2.23 千 2.83 百万 0.65
23.40 千 2.78 百万 0.63
企業概要
Mackenzie Monthly Income Balanced Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund provides a diversified portfolio designed to provide a balance of income and long-term capital appreciation with reduced volatility. The Fund invests in other mutual funds and/or by investing in securities directly to gain exposure to Canadian and foreign fixed income and equity securities.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217