Mackenzie Monthly Income Bal

MMICPW2:CN
10.81
CAD
0.02
0.19%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.23 - 10.87
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
2.91%
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前日終値
10.83
52週レンジ
10.23 - 10.87
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
2.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
10.8092
資産総額 (百万 CAD) ( 07/31/2018)
437.873
設定日
05/12/2015
直近配当額 ( 07/20/2018)
0.0215
直近配当利回り(税込)
3.97%
ファンドマネージャ
SIYAN TAN / ALAIN BERGERON
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
418.76 千 147.03 百万 35.23
34.97 千 34.24 百万 8.21
144.93 千 14.63 百万 3.50
4.73 千 7.96 百万 1.91
3.35 千 4.31 百万 1.03
52.97 千 4.01 百万 0.96
47.64 千 3.73 百万 0.89
32.03 千 3.22 百万 0.77
2.33 千 3.03 百万 0.73
2.87 千 2.86 百万 0.68
企業概要
Mackenzie Monthly Income Balanced Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund provides a diversified portfolio designed to provide a balance of income and long-term capital appreciation with reduced volatility. The Fund invests in other mutual funds and/or by investing in securities directly to gain exposure to Canadian and foreign fixed income and equity securities.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217