Mackenzie Monthly Income Bal

MMICPW2:CN
10.34
CAD
0.06
0.54%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.31 - 10.83
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
10.40
52週レンジ
10.31 - 10.83
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
10.3408
資産総額 (百万 CAD) ( 11/30/2018)
491.006
設定日
05/12/2015
直近配当額 ( 12/07/2018)
0.0358
直近配当利回り(税込)
4.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
420.79 千 158.09 百万 34.26
37.44 千 36.09 百万 7.82
164.95 千 17.77 百万 3.85
60.29 千 4.73 百万 1.03
3.68 千 4.65 百万 1.01
52.09 千 4.01 百万 0.87
33.62 千 3.58 百万 0.78
3.52 千 3.52 百万 0.76
3.10 千 3.05 百万 0.66
24.90 千 3.01 百万 0.65
企業概要
Mackenzie Monthly Income Balanced Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund provides a diversified portfolio designed to provide a balance of income and long-term capital appreciation with reduced volatility. The Fund invests in other mutual funds and/or by investing in securities directly to gain exposure to Canadian and foreign fixed income and equity securities.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217