Mackenzie Monthly Income Bal

MMICPW2:CN
10.86
CAD
0.01
0.09%
更新日時 20:59 JST 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.25 - 10.85
1年トータルリターン
4.94%
年初来リターン
2.67%
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前日終値
10.85
52週レンジ
10.25 - 10.85
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
2.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
10.8555
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2018)
417.332
設定日
05/12/2015
直近配当額 ( 05/18/2018)
0.0118
直近配当利回り(税込)
3.96%
ファンドマネージャ
SIYAN TAN / ALAIN BERGERON
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
430.02 千 149.91 百万 38.24
30.02 千 26.95 百万 6.87
4.69 千 4.58 百万 1.17
55.14 千 4.08 百万 1.04
3.15 千 3.83 百万 0.98
43.59 千 3.47 百万 0.88
2.29 千 2.88 百万 0.73
29.36 千 2.86 百万 0.73
22.75 千 2.67 百万 0.68
24.01 千 2.43 百万 0.62
企業概要
Mackenzie Monthly Income Balanced Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund provides a diversified portfolio designed to provide a balance of income and long-term capital appreciation with reduced volatility. The Fund invests in other mutual funds and/or by investing in securities directly to gain exposure to Canadian and foreign fixed income and equity securities.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217