Mackenzie Monthly Income Con
MMICPF8:CN
12.17
CAD
0.01
0.11%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.30 - 12.25
1年トータルリターン
8.66%
年初来リターン
9.09%
前日終値
12.19
52週レンジ
11.30 - 12.25
1年トータルリターン
8.73%
年初来リターン
9.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
12.1736
資産総額 (百万 CAD) ( 11/29/2019)
526.471
設定日
01/22/2015
直近配当額 ( 12/06/2019)
0.0806
直近配当利回り（税込）
7.95%
ファンドマネージャ
Alain Bergeron
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.92%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SPY:US SPDR S&P500 ETF | 131.29 千 | 51.57 百万 | 11.17 |
| AT758772:COR | 37.20 千 | 40.16 百万 | 8.70 |
| 9128286Z:GOV | 10.35 千 | 13.82 百万 | 2.99 |
| ZS048924:COR | 13.66 千 | 13.72 百万 | 2.97 |
| ZV253695:COR | 4.32 千 | 8.43 百万 | 1.83 |
| AV683623:COR | 7.49 千 | 7.48 百万 | 1.62 |
| 912828YB:GOV | 5.42 千 | 7.15 百万 | 1.55 |
| QUU:CN Mackenzie US Large Cap Equit | 62.44 千 | 7.05 百万 | 1.53 |
| RY:CN ＲＢＣ | 51.90 千 | 5.58 百万 | 1.21 |
| EK303477:COR | 3.85 千 | 4.95 百万 | 1.07 |
企業概要
Mackenzie Monthly Income Conservative Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks a diversified portfolio designed to provide a steady stream of income with some long-term capital appreciation with reduced volatility. The Fund will invest in securities directly to gain exposure to Canadian and foreign fixed income and equity securities.
住所
Mackenzie Financial Corporation180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217 Webサイト
www.mackenzieinvestments.com