Mackenzie Monthly Income Bal

MMIBPW8:CN
12.05
CAD
0.11
0.94%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.09 - 12.60
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
-1.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.26
52週レンジ
0.09 - 12.60
1年トータルリターン
-1.90%
年初来リターン
-1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
12.0534
資産総額 (百万 CAD) ( 11/30/2018)
491.006
設定日
02/12/2015
直近配当額 ( 12/07/2018)
0.0885
直近配当利回り(税込)
8.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
420.79 千 158.09 百万 34.26
37.44 千 36.09 百万 7.82
164.95 千 17.77 百万 3.85
60.29 千 4.73 百万 1.03
3.68 千 4.65 百万 1.01
52.09 千 4.01 百万 0.87
33.62 千 3.58 百万 0.78
3.52 千 3.52 百万 0.76
3.10 千 3.05 百万 0.66
24.90 千 3.01 百万 0.65
企業概要
Mackenzie Monthly Income Balanced Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund provides a diversified portfolio designed to provide a balance of income and long-term capital appreciation with reduced volatility. The Fund invests in other mutual funds and/or by investing in securities directly to gain exposure to Canadian and foreign fixed income and equity securities.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217