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Mackenzie Monthly Income Bal

MMIBPT8:CN
12.55
CAD
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更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.28 - 12.63
1年トータルリターン
9.42%
年初来リターン
10.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.56
52週レンジ
11.28 - 12.63
1年トータルリターン
9.40%
年初来リターン
10.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
12.5548
資産総額 (百万 CAD) ( 11/29/2019)
767.579
設定日
12/11/2014
直近配当額 ( 12/06/2019)
0.0825
直近配当利回り(税込)
7.89%
ファンドマネージャ
Siyan Tan / Alain Bergeron
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
342.73 千 134.62 百万 18.89
37.15 千 40.11 百万 5.63
162.99 千 18.39 百万 2.58
135.48 千 14.56 百万 2.04
10.33 千 13.79 百万 1.93
13.62 千 13.69 百万 1.92
6.69 千 13.06 百万 1.83
156.10 千 11.75 百万 1.65
147.09 千 10.09 百万 1.42
121.52 千 9.39 百万 1.32
企業概要
Mackenzie Monthly Income Balanced Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund provides a diversified portfolio designed to provide a balance of income and long-term capital appreciation with reduced volatility. The Fund invests in other mutual funds and/or by investing in securities directly to gain exposure to Canadian and foreign fixed income and equity securities.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217