Mackenzie Monthly Income Bal

MMIBPFF:CN
10.84
CAD
0.03
0.26%
更新日時 21:59 JST 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.20 - 10.91
1年トータルリターン
7.62%
年初来リターン
0.59%
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前日終値
10.81
52週レンジ
10.20 - 10.91
1年トータルリターン
6.77%
年初来リターン
0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
10.8408
資産総額 (百万 CAD) ( 12/29/2017)
367.553
設定日
01/13/2015
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.0131
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
SIYAN TAN / ALAIN BERGERON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.92 百万 16.84 十億 5.04 千
393.69 千 130.62 百万 39.11
15.18 千 13.92 百万 4.17
82.40 千 6.04 百万 1.81
34.06 千 3.44 百万 1.03
3.14 千 2.99 百万 0.90
34.66 千 2.89 百万 0.86
2.57 千 2.57 百万 0.77
2.09 千 2.55 百万 0.76
1.89 千 2.46 百万 0.74
企業概要
Mackenzie Monthly Income Balanced Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund provides a diversified portfolio designed to provide a balance of income and long-term capital appreciation with reduced volatility. The Fund invests in other mutual funds and/or by investing in securities directly to gain exposure to Canadian and foreign fixed income and equity securities.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217