Multi Manager Access II - Hi

MMHYDBI:LX
116.52
USD
0.23
0.20%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.83 - 120.01
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
116.29
52週レンジ
115.83 - 120.01
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
116.52
資産総額 (十億 USD) ( 12/13/2018)
4.131
設定日
04/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.50 千 12.48 百万 0.36
9.59 千 12.14 百万 0.35
8.50 千 11.24 百万 0.32
8.82 千 11.16 百万 0.32
7.91 千 10.39 百万 0.30
7.00 千 10.29 百万 0.29
6.40 千 9.54 百万 0.27
7.17 千 9.16 百万 0.26
8.50 千 9.08 百万 0.26
8.18 千 8.91 百万 0.25
企業概要
Multi Manager Access II - High Yield is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek long-term real returns. The Fund invests in high-yield fixed income instruments.
住所
Registered Office:
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com/