MFS地方債ﾊｲｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ
MMHKX:US
NASDAQ GM
8.20
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.09 - 8.29
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
1.84%
前日終値
8.20
52週レンジ
8.09 - 8.29
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
1.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
8.2
資産総額 (十億 USD) ( 07/17/2018)
4.752
設定日
06/02/2017
直近配当額 ( 07/17/2018)
0.00095391
直近配当利回り（税込）
4.29%
ファンドマネージャ
GEOFFREY L SCHECHTER / GARY LASMAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 118217AT:MUN | 91.63 千 | 95.71 百万 | 2.05 |
| 74526QPQ:MUN | 35.08 千 | 36.07 百万 | 0.77 |
| 118217AP:MUN | 32.59 千 | 33.06 百万 | 0.71 |
| 531127AC:MUN | 23.50 千 | 29.67 百万 | 0.64 |
| MFSIMMP:US MFS InstitUTIonal Money Mark | 29.11 百万 | 29.17 百万 | 0.62 |
| 745190UQ:MUN | 27.62 千 | 28.83 百万 | 0.62 |
| 118217AQ:MUN | 26.60 千 | 27.38 百万 | 0.59 |
| 09182RAG:MUN | 23.14 千 | 23.18 百万 | 0.50 |
| 888808HT:MUN | 21.37 千 | 23.08 百万 | 0.49 |
| 697528AV:MUN | 20.00 千 | 22.80 百万 | 0.49 |
企業概要
MFS地方債ハイインカム・ファンド（MFS Municipal High Income Fund）は、米国籍のオ ープンエンド型投資信託。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲインの確保を目指す。投資対象は、金利が連邦所得税免除となる証券およびその他銘柄。中・低格付けの地方債および債券に投資する。