MFS地方債ﾊｲｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ
MMHKX:US
NASDAQ GM
8.07
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.98 - 8.21
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
0.36%
前日終値
8.07
52週レンジ
7.98 - 8.21
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni High Yield
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
8.07
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2018)
4.762
設定日
06/02/2017
直近配当額 ( 01/18/2019)
0.003624115
直近配当利回り（税込）
4.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.53%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 118217AT:MUN | 91.63 千 | 93.58 百万 | 1.96 |
| 74526QPQ:MUN | 35.08 千 | 37.37 百万 | 0.78 |
| 70917S4A:MUN | 29.80 千 | 33.88 百万 | 0.71 |
| 118217AP:MUN | 32.59 千 | 31.27 百万 | 0.66 |
| 745190UQ:MUN | 27.62 千 | 30.02 百万 | 0.63 |
| 531127AC:MUN | 23.50 千 | 28.46 百万 | 0.60 |
| 118217AQ:MUN | 26.60 千 | 26.01 百万 | 0.55 |
| 649519DA:MUN | 24.52 千 | 25.08 百万 | 0.53 |
| 882854Q5:MUN | 23.63 千 | 24.11 百万 | 0.51 |
| 09182RAG:MUN | 23.14 千 | 23.19 百万 | 0.49 |
企業概要
MFS地方債ハイインカム・ファンド（MFS Municipal High Income Fund）は、米国籍のオ ープンエンド型投資信託。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲインの確保を目指す。投資対象は、金利が連邦所得税免除となる証券およびその他銘柄。中・低格付けの地方債および債券に投資する。