MFS地方債ﾊｲｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ
MMHKX:US
NASDAQ GM
8.12
USD
0.01
0.12%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.10 - 8.29
年初来リターン
-0.19%
前日終値
8.13
52週レンジ
8.10 - 8.29
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
8.12
資産総額 (十億 USD) ( 04/20/2018)
4.631
設定日
06/02/2017
直近配当額 ( 04/20/2018)
0.00309118
直近配当利回り（税込）
4.31%
ファンドマネージャ
GEOFFREY L SCHECHTER / GARY LASMAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MFSIMMP:US MFS InstitUTIonal Money Mark | 192.93 百万 | 193.08 百万 | 4.24 |
| 118217AT:MUN | 91.63 千 | 92.19 百万 | 2.03 |
| 888808DF:MUN | 57.30 千 | 57.73 百万 | 1.27 |
| 531127AC:MUN | 23.50 千 | 29.37 百万 | 0.65 |
| 118217AQ:MUN | 26.60 千 | 26.11 百万 | 0.57 |
| 745190UQ:MUN | 27.62 千 | 26.06 百万 | 0.57 |
| 888808DE:MUN | 25.31 千 | 25.27 百万 | 0.56 |
| 118217AP:MUN | 24.53 千 | 23.52 百万 | 0.52 |
| 697528AV:MUN | 20.00 千 | 22.55 百万 | 0.50 |
| 167510AA:MUN | 18.69 千 | 22.31 百万 | 0.49 |
企業概要
MFS地方債ハイインカム・ファンド（MFS Municipal High Income Fund）は、米国籍のオ ープンエンド型投資信託。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲインの確保を目指す。投資対象は、金利が連邦所得税免除となる証券およびその他銘柄。中・低格付けの地方債および債券に投資する。