MFS地方債ﾊｲｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ
MMHKX:US
NASDAQ GM
8.52
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.03 - 8.60
1年トータルリターン
10.24%
年初来リターン
9.64%
前日終値
8.52
52週レンジ
8.03 - 8.60
1年トータルリターン
10.28%
年初来リターン
9.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni High Yield
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
8.52
資産総額 (十億 USD) ( 12/31/2018)
4.762
設定日
06/02/2017
直近配当額 ( 12/13/2019)
0.002508998
直近配当利回り（税込）
3.55%
ファンドマネージャ
Geoffrey L Schechter / Gary Lasman
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.53%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 118217AT:MUN | 91.63 千 | 92.58 百万 | 1.70 |
| 74529JPW:MUN | 46.11 千 | 45.66 百万 | 0.84 |
| 74526QPQ:MUN | 35.08 千 | 38.93 百万 | 0.72 |
| 649519DA:MUN | 33.03 千 | 36.30 百万 | 0.67 |
| 90068FAZ:MUN | 32.19 千 | 35.69 百万 | 0.66 |
| 531127AC:MUN | 23.50 千 | 31.44 百万 | 0.58 |
| 745190UQ:MUN | 27.62 千 | 30.53 百万 | 0.56 |
| 882854Q5:MUN | 23.63 千 | 26.22 百万 | 0.48 |
| 646136WJ:MUN | 50.00 千 | 25.92 百万 | 0.48 |
| 709224P6:MUN | 22.78 千 | 24.44 百万 | 0.45 |
企業概要
MFS地方債ハイインカム・ファンド（MFS Municipal High Income Fund）は、米国籍のオ ープンエンド型投資信託。連邦所得税が免除となる高水準のインカムゲインの確保を目指す。投資対象は、金利が連邦所得税免除となる証券およびその他銘柄。中・低格付けの地方債および債券に投資する。