Multi Manager Access II - Hi

MMHIUGH:LX
107.68
GBP
0.06
0.06%
更新日時 2018/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.80 - 112.96
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
0.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
107.74
52週レンジ
106.80 - 112.96
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
0.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
107.68
資産総額 (十億 USD) ( 01/16/2018)
3.399
設定日
04/13/2016
直近配当額 ( 08/22/2017)
5.12
直近配当利回り(税込)
4.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.61 千 13.54 百万 0.41
9.59 千 11.63 百万 0.35
8.50 千 10.76 百万 0.33
8.32 千 10.17 百万 0.31
9.32 千 10.07 百万 0.30
7.00 千 9.81 百万 0.30
9.00 千 9.22 百万 0.28
6.40 千 8.98 百万 0.27
6.44 千 8.87 百万 0.27
7.17 千 8.78 百万 0.27
企業概要
Multi Manager Access II - High Yield is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek long-term real returns. The Fund invests in high-yield fixed income instruments.
住所
Registered Office:
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com/