ﾒｲﾝｽﾃｲ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ･ﾐｭﾆｼﾊﾟﾙ･ﾎﾞﾝﾄ
MMHDX:US
NASDAQ GM
12.51
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.23 - 12.61
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
3.37%
前日終値
12.52
52週レンジ
12.23 - 12.61
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
3.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni High Yield
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
12.51
資産総額 (十億 USD) ( 09/19/2018)
4.684
設定日
03/30/2010
直近配当額 ( 09/19/2018)
0.001023683
直近配当利回り（税込）
3.21%
ファンドマネージャ
JOHN M LOFFREDO / ROBERT A DIMELLA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.87%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 38122NPD:MUN | 625.00 千 | 109.39 百万 | 2.61 |
| 167510AA:MUN | 35.00 千 | 41.04 百万 | 0.98 |
| 60635RA9:MUN | 40.00 千 | 40.00 百万 | 0.95 |
| 167590EV:MUN | 40.00 千 | 40.00 百万 | 0.95 |
| 167486ZY:MUN | 34.39 千 | 38.79 百万 | 0.92 |
| 452152P2:MUN | 35.00 千 | 37.08 百万 | 0.88 |
| 592247L5:MUN | 94.95 千 | 36.36 百万 | 0.87 |
| 592643CC:MUN | 30.37 千 | 32.21 百万 | 0.77 |
| 452152P3:MUN | 30.00 千 | 30.94 百万 | 0.74 |
| 16876QBG:MUN | 29.48 千 | 29.80 百万 | 0.71 |
企業概要
メインステイ・マッケイ・ハイイールド地方債ファンド（MainStay MacKay High Yield Municipal Bond Fund）は投資信託。通常の連邦税が免除となる地方債に投資することで高水準のインカムゲイン獲得を目指す。地方債には、政府機関またはその他の適格法人／発行体が発行するまたは代理となる、発行体に対する債券発行法務顧問の意見により利払いがあるとみなされる債券が含まれる。 ブルームバーグ・バークレイズ地方債インデック
住所
MainStay Funds51 Madison Avenue
New York, NY 10010
電話番号
1-800-624-6782 Webサイト
www.mainstayfunds.com