Multi Manager Access II - Hi

MMHBIEH:LX
113.35
EUR
0.09
0.08%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.28 - 114.59
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-0.39%
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前日終値
113.26
52週レンジ
111.28 - 114.59
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
113.35
資産総額 (十億 USD) ( 09/18/2018)
3.435
設定日
04/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.50 千 12.48 百万 0.36
9.59 千 12.14 百万 0.35
8.50 千 11.24 百万 0.32
8.82 千 11.16 百万 0.32
7.91 千 10.39 百万 0.30
7.00 千 10.29 百万 0.29
6.40 千 9.54 百万 0.27
7.17 千 9.16 百万 0.26
8.50 千 9.08 百万 0.26
8.18 千 8.91 百万 0.25
企業概要
Multi Manager Access II - High Yield is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek long-term real returns. The Fund invests in high-yield fixed income instruments.
住所
Registered Office:
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com/