MASS Mandatory Provident Fun

MMGURAF:HK
11.59
HKD
0.04
0.34%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
10.40 - 11.59
1年トータルリターン
11.30%
年初来リターン
1.94%
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前日終値
11.55
52週レンジ
10.40 - 11.59
1年トータルリターン
10.61%
年初来リターン
1.94%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
11.5893
資産総額 (百万 HKD) ( 01/27/2017)
127.940
設定日
01/20/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.38%
経費率
-
企業概要
MASS Mandatory Provident Fund Scheme - Guaranteed Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. It aims at achieving long-term capital appreciation through a primary emphasis on global fixed income securities and a secondary exposure to global equity markets.
住所
MassMutual Trustees Limited
4/F & 12/F MassMutual Tower
38 Gloucester Road
Wanchai, Hong Kong
電話番号
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Webサイト
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