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MM Global FI

MMGLOBL:SM
99.89
EUR
0.17
0.17%
更新日時 2019/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.87 - 100.55
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前日終値
99.73
52週レンジ
98.87 - 100.55
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/04/2019)
99.89498
資産総額 (百万 EUR) ( 12/04/2019)
3.024
設定日
04/26/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.09 178.11 千 5.90
100.00 105.58 千 3.50
100.00 103.00 千 3.41
986.71 100.32 千 3.33
100.00 98.66 千 3.27
100.00 97.70 千 3.24
100.00 95.23 千 3.16
50.00 58.47 千 1.94
50.00 52.49 千 1.74
50.00 45.06 千 1.49