Menora Mivtachim 00 Governme

MMGILON:IT
131.23
ILs
更新日時 14:59 JST 2017/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.89 - 131.24
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52週レンジ
128.89 - 131.24
1年トータルリターン
1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/06/2017)
131.23
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
17.500
設定日
05/30/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.85 千 9.79 百万 54.22
6.88 千 6.81 百万 37.72
43.51 千 556.02 千 3.08
25.03 千 283.09 千 1.57
2.82 千 96.75 千 0.54
161.00 86.30 千 0.48
773.00 80.01 千 0.44
6.34 千 71.08 千 0.39
1.55 千 70.23 千 0.39
725.00 47.84 千 0.27
企業概要
Menora Mivtachim 00 Government Variable Interest is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non- Linked , Floating Interest, Gov. Bonds (Gilon) index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
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