Menora Mivtachim 00 Governme

MMGILON:IT
131.14
ILs
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.89 - 131.14
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
0.47%
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前日終値
131.12
52週レンジ
128.89 - 131.14
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
131.14
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
17.500
設定日
05/30/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.82 千 9.75 百万 54.18
6.73 千 6.66 百万 37.02
43.51 千 548.19 千 3.04
25.03 千 272.33 千 1.51
201.00 102.33 千 0.57
2.82 千 89.22 千 0.50
251.00 83.08 千 0.46
81.62 81.62 千 0.45
773.00 79.93 千 0.44
6.34 千 68.10 千 0.38
企業概要
Menora Mivtachim 00 Government Variable Interest is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non- Linked , Floating Interest, Gov. Bonds (Gilon) index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
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