Menora Mivtachim 00 Governme

MMGILON:IT
130.22
ILs
0.05
0.04%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.89 - 131.21
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-0.39%
前日終値
130.17
52週レンジ
128.89 - 131.21
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
130.22
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
19.400
設定日
05/30/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.27 千 11.20 百万 50.26
8.49 千 8.40 百万 37.69
52.41 千 664.03 千 2.98
45.03 千 425.45 千 1.91
400.00 400.48 千 1.80
156.83 168.32 千 0.76
279.00 137.83 千 0.62
2.82 千 87.53 千 0.39
8.70 千 86.68 千 0.39
251.00 86.09 千 0.39
企業概要
Menora Mivtachim 00 Government Variable Interest is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non- Linked , Floating Interest, Gov. Bonds (Gilon) index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
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