Menora Mivtachim 00 Governme

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.89 - 130.74
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前日終値
130.51
52週レンジ
128.89 - 130.74
1年トータルリターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
18.100
設定日
05/30/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.22 千 10.16 百万 52.56
7.36 千 7.29 百万 37.72
46.62 千 572.52 千 2.96
33.03 千 315.24 千 1.63
279.00 147.76 千 0.76
8.70 千 94.66 千 0.49
2.82 千 91.79 千 0.47
81.62 82.44 千 0.43
251.00 80.97 千 0.42
773.00 76.60 千 0.40
企業概要
Menora Mivtachim 00 Government Variable Interest is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non- Linked , Floating Interest, Gov. Bonds (Gilon) index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Menora Mivtachim Finance
115 Allenby
Tel Aviv 61008
電話番号
972-3-7107777
Webサイト
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