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Manulife Value Balanced Fund

MMFVBTB:CN
12.93
CAD
0.08
0.63%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.73 - 13.41
1年トータルリターン
11.08%
年初来リターン
13.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.85
52週レンジ
11.73 - 13.41
1年トータルリターン
9.62%
年初来リターン
13.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
12.9349
資産総額 (百万 CAD) ( 06/29/2018)
90.503
設定日
11/01/2015
直近配当額 ( 11/29/2019)
0.06
直近配当利回り(税込)
5.57%
ファンドマネージャ
Terry Carr / Prakash Chaudhari
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.50 千 33.63 百万 32.25
2.30 千 2.30 百万 2.20
11.35 千 2.28 百万 2.19
245.78 千 2.28 百万 2.18
6.81 千 2.12 百万 2.03
145.25 千 2.06 百万 1.97
98.92 千 1.91 百万 1.83
14.71 千 1.90 百万 1.82
1.07 千 1.86 百万 1.78
30.47 千 1.77 百万 1.70
企業概要
Manulife Value Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term total return. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of Canadian and foreign equity, fixed income and money market securities.
住所
Manulife Investments
200 Bloor Street East
North Tower 3
Toronto, ON M4W 1E5
電話番号
1-888-588-7999