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Manulife World Investment Cl

MMFMWLL:CN
21.05
CAD
0.09
0.41%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.21 - 21.13
1年トータルリターン
12.48%
年初来リターン
12.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
20.96
52週レンジ
18.21 - 21.13
1年トータルリターン
12.43%
年初来リターン
12.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
21.045
資産総額 (十億 CAD) ( 06/29/2018)
1.804
設定日
08/21/2006
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.1057823
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Ragan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
374.04 千 101.16 百万 5.11
380.42 千 68.51 百万 3.46
1.93 百万 60.81 百万 3.07
1.82 百万 58.61 百万 2.96
616.07 千 58.36 百万 2.95
607.98 千 57.99 百万 2.93
1.55 百万 56.51 百万 2.85
340.80 千 53.91 百万 2.72
88.71 千 52.86 百万 2.67
591.52 千 50.91 百万 2.57
企業概要
Manulife World Investment Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide long-term growth and capital gains to provide diversification of risk. The Fund invests primarily in equities of companies located outside of Canada and the United States.
住所
Manulife Investments
200 Bloor Street East
North Tower 3
Toronto, ON M4W 1E5
電話番号
1-888-588-7999