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Manulife Global Dividend Fun

MMFMGL9:CN
15.80
CAD
0.21
1.34%
更新日時 2020/01/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.94 - 16.16
1年トータルリターン
18.50%
年初来リターン
-0.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.01
52週レンジ
13.94 - 16.16
1年トータルリターン
18.13%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
15.7974
資産総額 (百万 CAD) ( 06/29/2018)
355.942
設定日
08/01/2014
直近配当額 ( 11/29/2019)
0.068
直近配当利回り(税込)
5.17%
ファンドマネージャ
Steve Orlich
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.91%
経費率
2.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.45 千 18.83 百万 5.28
70.01 千 14.32 百万 4.01
66.81 千 12.64 百万 3.54
62.58 千 12.15 百万 3.41
68.88 千 10.96 百万 3.07
148.02 千 10.33 百万 2.89
193.57 千 10.13 百万 2.84
136.25 千 9.77 百万 2.74
122.42 千 9.75 百万 2.73
677.77 千 9.65 百万 2.70
企業概要
Manulife Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks income and long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of dividend paying global common and preferred shares.
住所
Manulife Investments
200 Bloor Street East
North Tower 3
Toronto, ON M4W 1E5
電話番号
1-888-588-7999