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Manulife Fundamental Equity

MMFMCD6:CN
11.20
CAD
0.05
0.45%
更新日時 20:59 JST 2019/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.30 - 11.25
1年トータルリターン
13.07%
年初来リターン
16.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.25
52週レンジ
9.30 - 11.25
1年トータルリターン
12.55%
年初来リターン
16.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
11.1952
資産総額 (百万 CAD) ( 06/29/2018)
980.298
設定日
08/24/2007
直近配当額 ( 03/29/2019)
0.049
直近配当利回り(税込)
5.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
847.96 千 61.49 百万 6.61
780.31 千 46.30 百万 4.98
975.86 千 42.26 百万 4.54
502.37 千 39.68 百万 4.27
228.61 千 36.02 百万 3.87
655.36 千 35.45 百万 3.81
158.36 千 35.37 百万 3.80
276.07 千 34.63 百万 3.72
267.67 千 32.57 百万 3.50
518.22 千 32.26 百万 3.47
企業概要
Manulife Fundamental Equity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks income and long-term capital growth. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of dividend-paying Canadian common and preferred shares as well as royalty trusts and real estate investment trusts.
住所
Manulife Investments
200 Bloor Street East
North Tower 3
Toronto, ON M4W 1E5
電話番号
1-888-588-7999