Manulife Fundamental Dividen

MMFMCBI:CN
15.63
CAD
0.16
0.99%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.52 - 16.97
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-2.32%
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前日終値
15.78
52週レンジ
15.52 - 16.97
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-2.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
15.6258
資産総額 (百万 CAD) ( 06/29/2018)
605.448
設定日
01/26/2016
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.084
直近配当利回り(税込)
6.45%
ファンドマネージャ
PATRICK BLAIS / STEVE BELISLE
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.87%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
335.80 千 34.77 百万 5.93
448.57 千 34.54 百万 5.89
398.78 千 31.30 百万 5.34
157.36 千 19.05 百万 3.25
404.95 千 16.88 百万 2.88
292.98 千 15.33 百万 2.61
318.28 千 15.15 百万 2.58
101.31 千 14.98 百万 2.55
52.79 千 14.42 百万 2.46
265.74 千 13.28 百万 2.26
企業概要
Manulife Fundamental Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide a combination of capital growth and income. The fund invests in a diversified portfolio of high yielding equity and equity-type securities.
住所
Standard Life Mutual Funds Ltd
1245 Sherbrooke Street West
Montreal, Quebec H3G 1G3
Canada
電話番号
1-888-841-6633 A & O-Series