Manulife Fundamental Dividen

MMFMCBI:CN
14.92
CAD
0.05
0.33%
更新日時 21:59 JST 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.97 - 16.97
1年トータルリターン
-5.38%
年初来リターン
-5.67%
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前日終値
14.97
52週レンジ
14.97 - 16.97
1年トータルリターン
-5.06%
年初来リターン
-5.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
14.9245
資産総額 (百万 CAD) ( 06/29/2018)
605.448
設定日
01/26/2016
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.084
直近配当利回り(税込)
6.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.87%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
462.87 千 33.47 百万 6.06
318.48 千 31.03 百万 5.62
395.11 千 29.06 百万 5.26
447.07 千 25.46 百万 4.61
165.30 千 18.43 百万 3.34
413.28 千 18.04 百万 3.27
95.23 千 14.04 百万 2.54
10.50 千 13.95 百万 2.53
221.05 千 13.55 百万 2.45
255.87 千 12.98 百万 2.35
企業概要
Manulife Fundamental Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide a combination of capital growth and income. The fund invests in a diversified portfolio of high yielding equity and equity-type securities.
住所
Standard Life Mutual Funds Ltd
1245 Sherbrooke Street West
Montreal, Quebec H3G 1G3
Canada
電話番号
1-888-841-6633 A & O-Series