OnePath OneAnswer Investment

MMF5352:AU
0.97
AUD
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.96 - 1.01
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
-1.68%
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前日終値
0.97
52週レンジ
0.96 - 1.01
年初来リターン
-1.68%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
0.9688
資産総額 (千 AUD) ( 07/31/2018)
543.700
設定日
09/22/2017
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0042598798
直近配当利回り(税込)
1.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.47%
経費率
3.19%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - T Rowe Price Dynamic Global Bond is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to achieve a return of 2.5% (gross of fees) per annum above the Bloomberg AusBond Bank Bill Index over the full economic cycle. The fund seeks to generate positive returns from global fixed-income with a focus on downside risk and provide diversification.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111