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OnePath OneAnswer Term Alloc

MMF0819:AU
1.8188
AUD
0.0018
0.10%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1.7595 - 1.8391
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
-0.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.8170
52週レンジ
1.7595 - 1.8391
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
1.8188
資産総額 (千 AUD) ( 11/30/2020)
493.029
設定日
10/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.51%
企業概要
OnePath OneAnswer Term Allocated Pension - OptiMix Australian Fixed Interest is a pension fund incorporated in Australia. The Fund aims to achieve returns (before fees, charges and taxes) that exceed the UBS Composite Bond Index (0+Yr), over periods of three years or more.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111