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OnePath OneAnswer Term Alloc

MMF0779:AU
1.7525
AUD
0.0006
0.03%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
1.6396 - 1.7584
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
-0.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.7519
52週レンジ
1.6396 - 1.7584
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1.7525
資産総額 (百万 AUD) ( 11/30/2020)
1.902
設定日
10/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.40%
企業概要
OnePath OneAnswer Term Allocated Pension - OnePath Diversified Fixed Interest is a pension fund incorporated in Australia. The Fund aims to provide income and achieve returns (beforefees, charges and taxes) that exceed the UBS Composite BondIndex (0+Yr), over periods of three years or more.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111