MI Metropolis Valuefund

MMETVBA:LN
212.37
GBp
0.67
0.32%
更新日時 2018/09/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
189.37 - 215.58
1年トータルリターン
10.11%
年初来リターン
6.13%
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前日終値
211.70
52週レンジ
189.37 - 215.58
1年トータルリターン
10.39%
年初来リターン
6.13%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
212.3743
資産総額 (百万 GBP) ( 09/20/2018)
148.234
設定日
04/12/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JONATHAN MILLS / SIMON DENISON "SMITH"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.31 千 13.65 百万 9.19
1.01 百万 12.76 百万 8.59
177.91 千 11.89 百万 8.00
68.54 千 11.02 百万 7.42
13.29 千 9.04 百万 6.09
70.72 千 7.25 百万 4.88
596.71 千 7.20 百万 4.85
48.62 千 7.14 百万 4.81
188.49 千 7.03 百万 4.73
1.89 百万 7.02 百万 4.73
企業概要
MI Metropolis Valuefund aims to generate long term capital gains by investing in carefully selected and undervalued listed companies. It makes long-only, unleveraged investments in a concentrated portfolio (15-25 holdings) of global equities using a value-based approach, with low turnover.
住所
Metropolis Capital Ltd/UK
140 Wales Farm Road
London W2 6UG
電話番号
+44 (0)20 8752 8177