MI Metropolis Valuefund

MMETVBA:LN
203.41
GBp
1.71
0.83%
更新日時 2018/11/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
189.37 - 215.58
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
1.65%
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前日終値
205.12
52週レンジ
189.37 - 215.58
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
1.65%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
203.4149
資産総額 (百万 GBP) ( 11/08/2018)
145.362
設定日
04/12/2018
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.6473
直近配当利回り(税込)
1.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.66 千 12.51 百万 8.92
1.16 百万 12.28 百万 8.75
210.97 千 11.39 百万 8.12
70.19 千 11.34 百万 8.09
13.61 千 8.35 百万 5.96
1.47 百万 6.93 百万 4.94
392.68 千 6.79 百万 4.84
96.02 千 6.74 百万 4.80
175.05 千 6.70 百万 4.78
540.21 千 6.68 百万 4.76
企業概要
MI Metropolis Valuefund aims to generate long term capital gains by investing in carefully selected and undervalued listed companies. It makes long-only, unleveraged investments in a concentrated portfolio (15-25 holdings) of global equities using a value-based approach, with low turnover.
住所
Metropolis Capital Ltd/UK
140 Wales Farm Road
London W2 6UG
電話番号
+44 (0)20 8752 8177