MI Metropolis Valuefund

MMETVBA:LN
211.44
GBp
2.49
1.19%
更新日時 2018/07/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
189.37 - 211.44
1年トータルリターン
5.33%
年初来リターン
5.67%
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前日終値
208.95
52週レンジ
189.37 - 211.44
1年トータルリターン
5.97%
年初来リターン
5.67%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
211.4422
資産総額 (百万 GBP) ( 07/18/2018)
137.431
設定日
04/12/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JONATHAN MILLS / SIMON DENISON "SMITH"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.83 千 11.92 百万 7.47
721.45 千 10.08 百万 6.32
135.00 千 9.73 百万 6.09
62.90 千 9.01 百万 5.65
12.26 千 7.81 百万 4.89
1.21 百万 6.47 百万 4.06
49.77 千 6.36 百万 3.99
1.62 百万 6.27 百万 3.93
102.81 千 6.26 百万 3.92
182.32 千 6.07 百万 3.80
企業概要
MI Metropolis Valuefund aims to generate long term capital gains by investing in carefully selected and undervalued listed companies. It makes long-only, unleveraged investments in a concentrated portfolio (15-25 holdings) of global equities using a value-based approach, with low turnover.
住所
Metropolis Capital Ltd/UK
140 Wales Farm Road
London W2 6UG
電話番号
+44 (0)20 8752 8177