MI Metropolis Valuefund

MMETVBA:LN
204.61
GBp
0.69
0.34%
更新日時 2018/05/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
189.37 - 206.68
年初来リターン
2.25%
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前日終値
205.30
52週レンジ
189.37 - 206.68
年初来リターン
2.25%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
204.6132
資産総額 (百万 GBP) ( 05/24/2018)
131.805
設定日
04/12/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JONATHAN MILLS / SIMON DENISON "SMITH"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.25 千 9.91 百万 6.78
703.79 千 9.56 百万 6.54
12.26 千 8.80 百万 6.02
118.68 千 8.75 百万 5.99
56.81 千 8.12 百万 5.56
1.65 百万 6.06 百万 4.15
181.31 千 6.05 百万 4.14
491.81 千 6.05 百万 4.14
118.55 千 5.98 百万 4.09
52.03 千 5.89 百万 4.03
企業概要
MI Metropolis Valuefund aims to generate long term capital gains by investing in carefully selected and undervalued listed companies. It makes long-only, unleveraged investments in a concentrated portfolio (15-25 holdings) of global equities using a value-based approach, with low turnover.
住所
Metropolis Capital Ltd/UK
140 Wales Farm Road
London W2 6UG
電話番号
+44 (0)20 8752 8177