MI Metropolis Valuefund

MMETVBA:LN
196.60
GBp
3.47
1.79%
更新日時 2019/01/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
181.09 - 215.58
1年トータルリターン
-4.23%
年初来リターン
5.22%
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前日終値
193.13
52週レンジ
181.09 - 215.58
1年トータルリターン
-5.44%
年初来リターン
5.22%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
196.5966
資産総額 (百万 GBP) ( 01/18/2019)
137.904
設定日
04/12/2018
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.6461
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
Jonathan Mills / Simon Denison "Smith"
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.26 千 11.60 百万 8.89
70.42 千 11.17 百万 8.56
1.12 百万 10.83 百万 8.30
212.02 千 10.44 百万 8.01
12.81 千 7.23 百万 5.54
1.44 百万 6.27 百万 4.81
176.09 千 6.24 百万 4.78
407.19 千 6.20 百万 4.75
90.48 千 6.15 百万 4.71
58.94 千 6.12 百万 4.69
企業概要
MI Metropolis Valuefund aims to generate long term capital gains by investing in carefully selected and undervalued listed companies. It makes long-only, unleveraged investments in a concentrated portfolio (15-25 holdings) of global equities using a value-based approach, with low turnover.
住所
Metropolis Capital Ltd/UK
140 Wales Farm Road
London W2 6UG
電話番号
+44 (0)20 8752 8177