Mediolanum Mercados Emergent
MMEMEEA:SM
12.48
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.85 - 12.60
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
-0.87%
前日終値
12.49
52週レンジ
9.85 - 12.60
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
-0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
12.47723
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
42.058
設定日
06/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AR968117:COR | 1.28 千 | 1.13 百万 | 3.38 |
| AX567704:COR | 1.20 千 | 1.11 百万 | 3.30 |
| EK244036:COR | 1.15 千 | 1.02 百万 | 3.04 |
| AS213179:COR | 1.11 千 | 1.01 百万 | 3.03 |
| AP074426:COR | 1.12 千 | 1.01 百万 | 3.01 |
| QZ511239:COR | 1.05 千 | 945.53 千 | 2.82 |
| AX873253:COR | 1.01 千 | 911.93 千 | 2.72 |
| AQ746951:COR | 1.01 千 | 896.78 千 | 2.68 |
| AQ108577:COR | 1.12 千 | 848.83 千 | 2.53 |
| ZR665690:COR | 947.80 | 836.35 千 | 2.49 |
企業概要
Mediolanum Mercados Emergentes FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests at least 70% of its assets in fixed income securities from Emerging Markets issuers, including those from Latin America, Eastern Europe, Africa and Asia. The Fund may invest up to 30% of its assets in emerging markets equity securities.
住所
Gesfibanc SA SGIICCalle Entenza # 325-335
08029 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-402-9111 Webサイト
www.bancomediolanum.es