FIM Mme 114

MME114F:BZ
120.51
BRL
0.10
0.08%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.61 - 121.02
1年トータルリターン
8.77%
年初来リターン
4.19%
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前日終値
120.61
52週レンジ
110.61 - 121.02
1年トータルリターン
9.07%
年初来リターン
4.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
120.5144
資産総額 (百万 BRL) ( 07/17/2018)
645.221
設定日
09/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.38 百万 150.42 百万 23.29
74.56 百万 140.42 百万 21.74
393.93 千 119.91 百万 18.57
49.63 百万 112.70 百万 17.45
18.36 百万 62.66 百万 9.70
143.79 千 58.89 百万 9.12
企業概要
FIM Mme 114 is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Fundacao Cesp
Alameda Santos, 2477
Sao Paulo-SP
01419-907
Brazil
電話番号
55-11-3068-3167