FIM Mme 114

MME114F:BZ
123.39
BRL
0.04
0.04%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.92 - 123.87
1年トータルリターン
8.31%
年初来リターン
6.68%
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前日終値
123.43
52週レンジ
113.92 - 123.87
1年トータルリターン
8.14%
年初来リターン
6.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
123.3894
資産総額 (百万 BRL) ( 11/08/2018)
560.756
設定日
09/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.89 百万 184.53 百万 28.08
74.56 百万 140.76 百万 21.42
393.93 千 121.49 百万 18.49
49.63 百万 114.72 百万 17.46
26.91 百万 94.36 百万 14.36
企業概要
FIM Mme 114 is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Fundacao Cesp
Alameda Santos, 2477
Sao Paulo-SP
01419-907
Brazil
電話番号
55-11-3068-3167