FIM Mme 114

MME114F:BZ
122.98
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.80 - 123.06
1年トータルリターン
7.88%
年初来リターン
6.33%
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前日終値
122.98
52週レンジ
113.80 - 123.06
1年トータルリターン
8.23%
年初来リターン
6.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
122.9801
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
597.834
設定日
09/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.38 百万 153.00 百万 25.77
74.56 百万 139.86 百万 23.55
393.93 千 121.74 百万 20.50
49.63 百万 114.23 百万 19.24
18.36 百万 63.81 百万 10.75
企業概要
FIM Mme 114 is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Fundacao Cesp
Alameda Santos, 2477
Sao Paulo-SP
01419-907
Brazil
電話番号
55-11-3068-3167