FIM Mme 114

MME114F:BZ
121.70
BRL
0.21
0.17%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.35 - 123.87
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
1.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
121.49
52週レンジ
117.35 - 123.87
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
121.7015
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
552.364
設定日
09/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.89 百万 173.00 百万 31.73
393.93 千 117.79 百万 21.61
49.63 百万 116.34 百万 21.34
26.91 百万 93.21 百万 17.10
22.38 百万 42.94 百万 7.88
企業概要
FIM Mme 114 is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Fundacao Cesp
Alameda Santos, 2477
Sao Paulo-SP
01419-907
Brazil
電話番号
55-11-3068-3167