Skip to content

メインステイ・ディファインド・ターム地方債オホ

MMD:US
New York
21.92
USD
0.03
0.14%
更新日時 4:08 JST 2021/01/20
始値
21.93
安値 - 高値 レンジ(日)
21.85 - 21.99
前日終値
21.89
52週レンジ
15.20 - 22.89
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
1.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
21.93
安値 - 高値 レンジ(日)
21.85 - 21.99
出来高
20,989
前日終値
21.89
52週レンジ
15.20 - 22.89
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
1.03%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
21.01
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2021)
582.716
設定日
06/27/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
4.19%
乖離率52週平均値
2.17%
ファンドマネージャ
John M Loffredo
直近配当額 ( 02/12/2021)
0.085
直近配当利回り(税込)
4.65%
経費率
2.33%
3ヶ月トータルリターン
7.47%
3年トータルリターン
8.72%
5年トータルリターン
8.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.23 千 26.16 百万 4.64
12.47 千 17.92 百万 3.18
13.44 千 14.82 百万 2.63
12.97 千 13.30 百万 2.36
13.08 千 13.09 百万 2.32
7.88 千 11.71 百万 2.08
10.00 千 11.27 百万 2.00
4.42 千 10.92 百万 1.94
8.34 千 10.89 百万 1.93
10.00 千 10.67 百万 1.89
企業概要
メインステイ・ディファインド・ターム地方債オポチュニティーズ・ファンドは、米国籍のオープンエンド型投資信託。投資は通常の市場条件の下で、地方債での「管理対象資 産」の少なくとも80%の達成を目指す。こうした地方債は、債券カウンシルから発行元への意見として一般的に通常の税目的の総収入から除外可能なもの。
住所
MainStay Funds
51 Madison Avenue
New York, NY 10010
USA
電話番号
1-800-695-2126 Instituti
Webサイト
-