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MMC Ultra Credito Privado Mu

MMCULTR:BZ
51.5614
BRL
0.1035
0.20%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
45.9629 - 51.7582
1年トータルリターン
4.54%
年初来リターン
-0.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
51.6648
52週レンジ
45.9629 - 51.7582
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
51.56136
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2021)
198.801
設定日
10/05/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.48 百万 55.21 百万 27.74
2.78 千 12.57 百万 6.32
14.13 千 12.09 百万 6.08
509.19 千 10.99 百万 5.52
459.85 千 10.38 百万 5.22
245.25 千 10.12 百万 5.08
148.50 千 6.93 百万 3.48
23.76 千 6.72 百万 3.37
180.18 千 6.65 百万 3.34
724.64 千 6.37 百万 3.20
企業概要
Mmc Ultra CP FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206