Mmcp Qi FIM
MMCPREV:BZ
1.07
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.93 - 1.07
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
0.03%
前日終値
1.07
52週レンジ
0.93 - 1.07
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
1.07293
資産総額 (百万 BRL) ( 01/13/2021)
16.094
設定日
06/28/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| XPQIFCP:BZ Xp Qi I Cp Fim | 1.38 百万 | 1.65 百万 | 10.26 |
| QIEIFIC:BZ Qi Ei FIC FIM CP | 1.31 百万 | 1.50 百万 | 9.29 |
| QUAQICP:BZ Quata Qi FI RF CP | 1.20 百万 | 1.44 百万 | 8.93 |
| QIMCFIM:BZ Qi Macro FI Multimercado | 1.07 百万 | 1.31 百万 | 8.13 |
| MCQIFIA:BZ Mcqi FIC FIA | 700.03 千 | 1.27 百万 | 7.92 |
| ITCUSTO:BZ Itau Custodia Renda Fixa Cur | 33.51 千 | 796.98 千 | 4.95 |
| LEGCAQI:BZ Legacy Capital Qi FIC FIM | 615.63 千 | 766.30 千 | 4.76 |
| RPSHD30:BZ Rps Equity Hedge D30 Institu | 579.38 千 | 763.70 千 | 4.75 |
| SOLANAL:BZ Solana Long And Short Qi FIC | 6.30 千 | 746.21 千 | 4.64 |
| GIANTQI:BZ Giant Qi FIC FIM | 703.97 千 | 718.17 千 | 4.46 |
企業概要
Mmcp Qi FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br