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Mmcp Qi FIM

MMCPREV:BZ
1.07
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.93 - 1.07
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
0.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.07
52週レンジ
0.93 - 1.07
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
1.07293
資産総額 (百万 BRL) ( 01/13/2021)
16.094
設定日
06/28/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 百万 1.65 百万 10.26
1.31 百万 1.50 百万 9.29
1.20 百万 1.44 百万 8.93
1.07 百万 1.31 百万 8.13
700.03 千 1.27 百万 7.92
33.51 千 796.98 千 4.95
615.63 千 766.30 千 4.76
579.38 千 763.70 千 4.75
6.30 千 746.21 千 4.64
703.97 千 718.17 千 4.46
企業概要
Mmcp Qi FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br