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Marlborough Multi-Cap Income

MMCIPUI:GU
1.15
USD
0.01
0.44%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.72 - 1.33
1年トータルリターン
-12.19%
年初来リターン
0.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.14
52週レンジ
0.72 - 1.33
1年トータルリターン
-13.84%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
1.145
資産総額 (百万 GBP) ( 12/31/2020)
5.329
設定日
04/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-
企業概要
Marlborough Multi-Cap Income Cell is an open-end fund incorporated in Guernsey. The objective of the Cell is to achieve an attractive and growing level of dividend income in addition to long-term capital growth by acting as a feeder fund into the Marlborough Multi-Cap Income Fund. The Fund will invest solely in Class Retail Income Units.
住所
Registered Office:
Suite 7, Provident House
Havilland Street, St Peter Port
Guernsey, GY1 2QE
電話番号
01481-700219