Marlborough Multi-Cap Income

MMCIAEA:GU
1.230
EUR
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更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.096 - 1.260
1年トータルリターン
8.30%
年初来リターン
-1.60%
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前日終値
1.230
52週レンジ
1.096 - 1.260
1年トータルリターン
8.31%
年初来リターン
-1.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1.23
資産総額 (GBP) ( -)
-
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( 05/02/2017)
0.02170482
直近配当利回り(税込)
1.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-
企業概要
Marlborough Multi-Cap Income Cell is an open-end fund incorporated in Guernsey. The objective of the Cell is to achieve an attractive and growing level of dividend income in addition to long-term capital growth by acting as a feeder fund into the Marlborough Multi-Cap Income Fund. The Fund will invest solely in Class Retail Income Units.
住所
Registered Office:
Suite 7, Provident House
Havilland Street, St Peter Port
Guernsey, GY1 2QE
電話番号
01481-700219