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Magallanes Microcaps Europe

MMCEURC:SM
99.33
EUR
0.35
0.35%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
60.40 - 99.53
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
4.56%
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前日終値
98.98
52週レンジ
60.40 - 99.53
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
4.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
99.33126
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
82.752
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ivan Martin Aranguez
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 3.73 百万 5.87
514.84 千 3.43 百万 5.41
226.05 千 3.39 百万 5.35
268.46 千 2.82 百万 4.44
1.74 百万 2.54 百万 4.00
238.30 千 2.50 百万 3.93
24.91 千 2.02 百万 3.19
2.66 百万 1.88 百万 2.97
364.41 千 1.78 百万 2.80
368.45 千 1.71 百万 2.70
企業概要
Magallanes Microcaps Europe FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide a performance linked to its reference benchmark. The Fund invests at least 75% in equity securities, up to 10% issued in Emerging countries, primary small cap and undervalued securities. The rest is invested in fixed-income instruments. Foreign currency exposure may reach up to 50%.
住所
Magallanes Value Investors SA SGIIC
Calle Lagasca 88
28001 Madrid
Spain
電話番号
+34 91 426 48 12