Magallanes Microcaps Europe
MMCEURB:SM
100.79
EUR
0.36
0.35%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
61.01 - 100.99
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
4.59%
前日終値
100.43
52週レンジ
61.01 - 100.99
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
4.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
100.7854
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2021)
82.752
設定日
03/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Ivan Martin Aranguez
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| KRKG:SV | 45.00 千 | 3.73 百万 | 5.87 |
| ORS:IM ｵﾙｾﾛ | 514.84 千 | 3.43 百万 | 5.41 |
| IWB:IM ｲﾀﾘｱﾝ･ﾜｲﾝ･ﾌﾞﾗﾝｽﾞ | 226.05 千 | 3.39 百万 | 5.35 |
| SOL:IM ｿﾙ | 268.46 千 | 2.82 百万 | 4.44 |
| BST:IM ﾊﾞﾝｶ･ｼｽﾃﾏ | 1.74 百万 | 2.54 百万 | 4.00 |
| FNM:SS ﾌｪﾛﾉﾙﾃﾞｨｯｸ･ﾏｼｰﾝｽﾞ | 238.30 千 | 2.50 百万 | 3.93 |
| CAM:LN ｶﾒﾘｱ | 24.91 千 | 2.02 百万 | 3.19 |
| RM:IM ﾚﾉ･ﾃﾞ･ﾒﾃﾞｨﾁ | 2.66 百万 | 1.88 百万 | 2.97 |
| WINE:LN ﾈｲｷｯﾄﾞ･ﾜｲﾝｽﾞ | 364.41 千 | 1.78 百万 | 2.80 |
| MZB:IM ﾏｯｼﾓ･ｻﾞﾈｯﾃｨ･ﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 368.45 千 | 1.71 百万 | 2.70 |
企業概要
Magallanes Microcaps Europe FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide a performance linked to its reference benchmark. The Fund invests at least 75% in equity securities, up to 10% issued in Emerging countries, primary small cap and undervalued securities. The rest is invested in fixed-income instruments. Foreign currency exposure may reach up to 50%.
住所
Magallanes Value Investors SA SGIICCalle Lagasca 88
28001 Madrid
Spain
電話番号
+34 91 426 48 12 Webサイト
www.magallanes.value.com