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MassMutual Select T Rowe Pri

MMBEX:US
NASDAQ GM
9.93
USD
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更新日時 2020/04/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.64 - 10.64
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
-3.22%
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前日終値
9.93
52週レンジ
9.64 - 10.64
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
-3.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/06/2020)
9.93
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
02/09/2018
直近配当額 ( 12/16/2019)
0.312027
直近配当利回り(税込)
37.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
655.00 141.15 百万 14.95
460.00 54.56 百万 5.78
27.59 百万 27.59 百万 2.92
20.53 千 20.48 百万 2.17
129.00 12.33 百万 1.31
11.20 千 11.13 百万 1.18
56.00 10.17 百万 1.08
9.01 千 9.02 百万 0.95
8.64 千 8.64 百万 0.92
6.16 千 6.97 百万 0.74
企業概要
MassMutual Select T. Rowe Price Bond Asset Fund seeks a regular level of income consistent with the preservation of capital over time by investing in obligations issued by U.S. and foreign governments and their agencies, bonds issued by U.S. and foreign corporations, U.S. and non-U.S. dollar denominated foreign securities, mortgage- and asset-backed securities.
住所
MML Investment Advisers LLC
100 Bright Meadow Blvd
Enfield, CT 06082-1981
電話番号
-