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FI RF Visao Prev Western Ass

MMASTER:BZ
3.02
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.69 - 3.03
1年トータルリターン
7.39%
年初来リターン
-0.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.01
52週レンジ
2.69 - 3.03
1年トータルリターン
7.21%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
3.015556
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2021)
553.916
設定日
08/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.41 千 154.50 百万 26.23
31.62 千 122.13 百万 20.74
27.92 千 112.18 百万 19.05
21.18 千 75.07 百万 12.75
17.29 千 69.88 百万 11.86
3.75 百万 14.69 百万 2.49
409.00 4.37 百万 0.74
400.00 4.28 百万 0.73
313.00 3.35 百万 0.57
632.00 3.04 百万 0.52
企業概要
FI RF Visao Prev Western Asset is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Legg Mason Western Asset Management
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini,
716, 4 - 5 Andares
01311-920 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5503-3379