Multi Manager Access II - Su
MMASIPA:LX
123.04
USD
0.13
0.11%
更新日時 2021/01/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
82.73 - 123.04
1年トータルリターン
11.70%
年初来リターン
2.46%
前日終値
122.91
52週レンジ
82.73 - 123.04
1年トータルリターン
12.60%
年初来リターン
2.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
123.04
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2021)
232.665
設定日
09/25/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.19%
経費率
2.21%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AWSRIW:SW UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI | 2.63 百万 | 34.42 百万 | 16.68 |
| BMSXPUH:LX BMO Investments Lux I Fund - | 1.74 百万 | 22.85 百万 | 11.08 |
| HEEXUAH:ID Federated Hermes Funds plc - | 9.75 百万 | 22.81 百万 | 11.06 |
| HEFUAPH:ID Federated Hermes - Global Eq | 8.25 百万 | 20.82 百万 | 10.09 |
| RGESGU4:ID Rockefeller Global ESG Equit | 158.04 千 | 20.29 百万 | 9.84 |
| BIGDUHA:ID iShares Green Bond Index Fun | 1.33 百万 | 15.79 百万 | 7.65 |
| FSUCFAU:LX Focused SICAV - US Corporate | 128.90 千 | 15.73 百万 | 7.63 |
| MGSNHAU:LX | 59.17 千 | 9.23 百万 | 4.47 |
| ULTTUFA:LX UBS Lux Equity SICAV - Long | 56.84 千 | 9.05 百万 | 4.38 |
| PIGEHJU:LX | 17.44 千 | 6.19 百万 | 3.00 |
企業概要
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek long term real returns. The Fund invests in in target UCIs or via dedicated portfolios primarily focusing on sustainable investments.