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Multi Manager Access II - Su

MMASCQA:LX
117.92
CHF
0.62
0.53%
更新日時 2021/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
79.74 - 117.92
1年トータルリターン
10.60%
年初来リターン
2.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
117.30
52週レンジ
79.74 - 117.92
1年トータルリターン
9.97%
年初来リターン
2.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
117.92
資産総額 (百万 USD) ( 01/20/2021)
234.132
設定日
09/25/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.63 百万 34.42 百万 16.68
1.74 百万 22.85 百万 11.08
9.75 百万 22.81 百万 11.06
8.25 百万 20.82 百万 10.09
158.04 千 20.29 百万 9.84
1.33 百万 15.79 百万 7.65
128.90 千 15.73 百万 7.63
59.17 千 9.23 百万 4.47
56.84 千 9.05 百万 4.38
17.44 千 6.19 百万 3.00
企業概要
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Growth is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek long term real returns. The Fund invests in in target UCIs or via dedicated portfolios primarily focusing on sustainable investments.
住所
Registered Office:
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com/