Covea Euro Spread

MMAEUSD:FP
14.94
EUR
0.02
0.13%
更新日時 2018/11/13
商品分類
FCP
52週レンジ
14.92 - 15.35
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-0.66%
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前日終値
14.96
52週レンジ
14.92 - 15.35
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-0.66%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
14.94
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
102.193
設定日
11/27/1998
直近配当額 ( 05/16/2018)
0.22
直近配当利回り(税込)
1.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Covea Euro Spread is an open-end fund registered in France. The Fund'S objective is to outperform over the long-term Iboxx Corporate Index. The Fund invests in fixed and variable-rate bonds, convertible bonds and other debt securities issued within countries members of OECD. The Fund invests mainly in s ecurities that carry an AAA to BBB- S&P rating. Sensitivity range: 3-7.
住所
Covea Finance SAS/France
8-12 rue de Boissy d'Anglas
75008 Paris
France
電話番号
+33 (1) 40 06 51 50 Tel