Covea Euro Spread

MMAEUSD:FP
15.35
EUR
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更新日時 2017/12/07
商品分類
FCP
52週レンジ
15.11 - 15.46
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
15.35
52週レンジ
15.11 - 15.46
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
15.35
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2017)
98.873
設定日
11/27/1998
直近配当額 ( 05/23/2016)
0.3
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALINE ROBINET
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
Covea Euro Spread is an open-end fund registered in France. The Fund'S objective is to outperform over the long-term Iboxx Corporate Index. The Fund invests in fixed and variable-rate bonds, convertible bonds and other debt securities issued within countries members of OECD. The Fund invests mainly in s ecurities that carry an AAA to BBB- S&P rating. Sensitivity range: 3-7.
住所
Covea Finance SAS/France
8-12 rue de Boissy d'Anglas
75008 Paris
France
電話番号
+33 (1) 40 06 51 50 Tel