Covea Euro Souverain

MMAEUPD:FP
52.44
EUR
0.02
0.04%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
52.18 - 53.87
1年トータルリターン
-2.16%
年初来リターン
-1.67%
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前日終値
52.42
52週レンジ
52.18 - 53.87
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
-1.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
52.44
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
123.266
設定日
06/04/1985
直近配当額 ( 05/12/2011)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
-
企業概要
Covea Euro Souverain is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform the Euro MTS Global Index. The Fund invests the totality of its assets in government bonds and debt securities issued or guaranteed by OECD member countries and denominated in Euros. Sensitivity range: -2 to 9.
住所
Covea Finance SAS/France
8-12 rue de Boissy d'Anglas
75008 Paris
France
電話番号
+33 (1) 40 06 51 50 Tel