ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ・シ

MLYSTBE:LX
12.30
EUR
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0.00%
更新日時 14:59 JST 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.25 - 12.32
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
12.30
52週レンジ
12.25 - 12.32
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
12.3
資産総額 (十億 EUR) ( 01/31/2018)
12.387
設定日
09/02/2003
直近配当額 ( 06/30/2017)
0.000622
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
MICHAEL KRAUTZBERGER / CHRISTOPHER ALLEN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
662.77 千 688.25 百万 5.69
654.54 百万 654.54 百万 5.41
416.96 千 440.93 百万 3.64
266.19 千 266.90 百万 2.20
253.00 千 255.29 百万 2.11
242.52 千 245.56 百万 2.03
186.84 千 215.29 百万 1.78
202.72 千 204.82 百万 1.69
194.97 千 204.18 百万 1.69
188.76 千 196.56 百万 1.62
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。ボラティリティを最小限におさえつつリターンの最大化を目指す。主に 満期が3年までの高品質なグローバル債を中心とした分散ポートフォリオに投資する。ブ ルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101