ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ・シ

MLYSTBE:LX
12.21
EUR
0.01
0.08%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.19 - 12.32
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-0.81%
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前日終値
12.22
52週レンジ
12.19 - 12.32
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
12.21
資産総額 (十億 EUR) ( 08/31/2018)
11.767
設定日
09/02/2003
直近配当額 ( 05/28/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL KRAUTZBERGER / CHRISTOPHER ALLEN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
413.15 千 425.27 百万 3.61
292.49 千 299.68 百万 2.54
291.60 千 294.75 百万 2.50
262.69 百万 262.69 百万 2.23
251.35 千 253.63 百万 2.15
213.93 千 230.89 百万 1.96
229.87 千 230.81 百万 1.96
204.82 千 211.62 百万 1.80
208.63 千 204.83 百万 1.74
152.39 千 156.69 百万 1.33
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。ボラティリティを最小限におさえつつリターンの最大化を目指す。主に 満期が3年までの高品質なグローバル債を中心とした分散ポートフォリオに投資する。ブ ルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101