ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ・シ

MLYSTBE:LX
12.29
EUR
0.00
0.00%
更新日時 13:59 JST 2018/04/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.28 - 12.32
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
-0.16%
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前日終値
12.29
52週レンジ
12.28 - 12.32
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
12.29
資産総額 (十億 EUR) ( 03/29/2018)
12.423
設定日
09/02/2003
直近配当額 ( 06/30/2017)
0.000622
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
MICHAEL KRAUTZBERGER / CHRISTOPHER ALLEN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
517.59 千 539.32 百万 4.32
416.48 千 442.14 百万 3.54
281.17 千 290.93 百万 2.33
273.10 千 272.68 百万 2.19
253.00 千 254.90 百万 2.04
242.52 千 244.99 百万 1.96
215.68 千 218.80 百万 1.75
202.72 千 204.57 百万 1.64
195.47 千 202.59 百万 1.62
236.57 千 193.90 百万 1.55
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド(BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。ボラティリティを最小限におさえつつリターンの最大化を目指す。主に 満期が3年までの高品質なグローバル債を中心とした分散ポートフォリオに投資する。ブ ルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101