ブラックロック・グローバルファンズ:グローバ

MLYGHYU:LX
7.93
USD
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更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.85 - 8.17
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
0.84%
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前日終値
7.93
52週レンジ
7.85 - 8.17
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
0.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
7.93
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
1.471
設定日
09/02/2003
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.029341
直近配当利回り(税込)
4.44%
ファンドマネージャ
JAMES E KEENAN "JIM" / DAVID DELBOS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.55 千 14.70 百万 1.00
485.12 千 13.79 百万 0.94
11.81 千 12.15 百万 0.83
11.08 千 10.50 百万 0.71
7.70 千 8.34 百万 0.57
7.11 千 6.89 百万 0.47
5.29 千 6.35 百万 0.43
233.50 千 6.26 百万 0.43
6.89 千 6.11 百万 0.42
5.90 千 5.89 百万 0.40
企業概要
ブラックロック・グローバルファンズ:グローバル・ハイイールド債ファンド(BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund)は投資会社。世界の高利回り確定利付譲渡可能証券に投資することにより、トータルリターンの最大化を目指す。非投資適格証券を含む、確定利付譲渡可能証券全般に投資する場合もある。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101