ブラックロック・グローバルファンド: グローハ

MLYGHYU:LX
8.02
USD
0.01
0.12%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.88 - 8.17
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
-0.50%
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前日終値
8.03
52週レンジ
7.88 - 8.17
1年トータルリターン
4.66%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
8.02
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2018)
1.982
設定日
09/02/2003
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.02968
直近配当利回り(税込)
4.44%
ファンドマネージャ
JIM KEENAN / MITCH GARFIN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.11 千 23.63 百万 1.13
21.95 千 23.43 百万 1.12
17.54 千 18.08 百万 0.86
14.61 千 16.72 百万 0.80
14.55 千 15.15 百万 0.72
14.23 千 15.10 百万 0.72
14.07 千 14.35 百万 0.68
11.61 千 13.01 百万 0.62
11.86 千 11.80 百万 0.56
10.77 千 11.56 百万 0.55
企業概要
ブラックロック・グローバルファンド:グローバル・ハイイールド債ファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。トータルリターンの最大化を目指す。高利回り確定利付譲渡可能証券にグローバルに投資する。非投資適格証券を含む、確定利付譲渡可能証券全般に投資する場合もある。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101