ブラックロック・グローバルファンズ:グローバ

MLYGHYE:LX
5.29
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.25 - 5.57
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-1.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.29
52週レンジ
5.25 - 5.57
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-1.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
5.29
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
1.496
設定日
09/02/2003
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.019019
直近配当利回り(税込)
4.31%
ファンドマネージャ
JAMES E KEENAN "JIM" / DAVID DELBOS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.56 千 18.26 百万 1.21
14.81 千 15.46 百万 1.03
14.55 千 15.03 百万 1.00
9.93 千 10.52 百万 0.70
11.08 千 10.43 百万 0.69
7.70 千 8.14 百万 0.54
7.29 千 7.46 百万 0.50
7.30 千 7.36 百万 0.49
6.81 千 7.25 百万 0.48
7.22 千 7.25 百万 0.48
企業概要
ブラックロック・グローバルファンズ:グローバル・ハイイールド債ファンド(BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund)は投資会社。世界の高利回り確定利付譲渡可能証券に投資することにより、トータルリターンの最大化を目指す。非投資適格証券を含む、確定利付譲渡可能証券全般に投資する場合もある。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101