ブラックロック・グローバルファンド: グローハ

MLYGHYE:LX
5.38
EUR
0.01
0.19%
更新日時 13:59 JST 2018/04/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.34 - 5.57
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
-1.05%
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前日終値
5.39
52週レンジ
5.34 - 5.57
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
-1.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
5.38
資産総額 (十億 USD) ( 03/29/2018)
1.773
設定日
09/02/2003
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.016849
直近配当利回り(税込)
3.76%
ファンドマネージャ
JIM KEENAN / DAVID DELBOS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.74 千 24.44 百万 1.38
14.55 千 14.82 百万 0.84
14.26 千 14.66 百万 0.83
9.96 千 10.72 百万 0.60
10.23 千 10.20 百万 0.58
10.09 千 10.05 百万 0.57
9.44 千 9.63 百万 0.54
10.22 千 8.72 百万 0.49
8.82 千 8.50 百万 0.48
7.70 千 8.18 百万 0.46
企業概要
ブラックロック・グローバルファンド:グローバル・ハイイールド債ファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資会社。トータルリターンの最大化を目指す。高利回り確定利付譲渡可能証券にグローバルに投資する。非投資適格証券を含む、確定利付譲渡可能証券全般に投資する場合もある。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101