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ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ社

MLYCBEA:LX
13.51
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2019/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.98 - 13.51
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
3.77%
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前日終値
13.50
52週レンジ
12.98 - 13.51
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
3.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
13.51
資産総額 (十億 EUR) ( 03/29/2019)
2.890
設定日
09/02/2003
直近配当額 ( 03/29/2019)
0.006413
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
Tom Mondelaers / Jozef Prokes
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
215.26 百万 215.11 百万 7.47
25.32 千 35.31 百万 1.23
22.29 千 22.43 百万 0.78
220.00 千 22.32 百万 0.77
21.80 千 22.13 百万 0.77
19.52 千 20.04 百万 0.70
19.40 千 19.99 百万 0.69
20.00 千 19.73 百万 0.69
19.47 千 19.67 百万 0.68
140.35 千 19.54 百万 0.68
企業概要
ブラックロック・グローバル・ファンズ-ユーロ社債ファンド(BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。フ純資産の90%以上を高格付け債券・その他債務証券と、主に欧州・非欧州企業が発行した社債で構成される分散型ポートフォリオに投資することで、ユーロ建てトータルリターンの最大化を目指す。
住所
BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号
352-34-20-101